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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 222.00 | 197 193.00 | 22 029.00 | 219 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 168.00 | 15 838.00 | 21 329.00 | 37 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 960.00 | 228 801.00 | 52 158.00 | 280 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
BT Marchandises | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 035.00 | | 642 035.00 | 642 035.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 924 131.00 | | 924 131.00 | 924 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 091.00 | 228 801.00 | 976 290.00 | 1 205 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 145.00 | 336 772.00 | | 355 145.00 |
DL TOTAL (I) | 373 956.00 | 355 583.00 | | 373 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 379.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 194.00 | 183 879.00 | | 172 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 902.00 | 149 303.00 | | 371 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 603.00 | 38 708.00 | | 56 603.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 334.00 | 372 269.00 | | 602 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 290.00 | 727 852.00 | | 976 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 581.00 | 71 890.00 | | 601 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 379.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 969.00 | | 2 362 969.00 | 2 362 969.00 |
FG Production vendue services | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 570.00 | | 2 432 570.00 | 2 432 570.00 |
FM Production stockée | | | 23 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 046.00 | 124 084.00 | | 128 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 726.00 | 2 097 456.00 | | 2 456 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 581.00 | 1 760 684.00 | | 2 101 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 145.00 | 336 772.00 | | 355 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 631.00 | 13 575.00 | | 113 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 566.00 | 15 235.00 | | 213 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 796.00 | 15 235.00 | | 197 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 194.00 | 172 194.00 | | 172 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 902.00 | 371 902.00 | | 371 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 204.00 | 665 204.00 | | 665 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 954.00 | 665 204.00 | 8 750.00 | 673 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 334.00 | 602 334.00 | | 602 334.00 |