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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 321.00 | 534.00 | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 084.00 | 25 182.00 | 1 902.00 | 27 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 280.00 | 98 203.00 | 125 077.00 | 223 280.00 |
BF Prêts | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 290.00 | 129 706.00 | 162 584.00 | 292 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BN En cours de production de biens | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 397.00 | | 140 397.00 | 140 397.00 |
BZ Autres créances | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CF Disponibilités | 323 090.00 | | 323 090.00 | 323 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 311.00 | | 661 311.00 | 661 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 601.00 | 129 706.00 | 823 895.00 | 953 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 588.00 | 25 499.00 | | 57 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 550.00 | 32 089.00 | | 53 550.00 |
DL TOTAL (I) | 365 708.00 | 312 158.00 | | 365 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 709.00 | 207 342.00 | | 99 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 769.00 | 54 189.00 | | 75 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | 127 467.00 | | 140 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 879.00 | 27 409.00 | | 40 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 888.00 | 53 602.00 | | 98 888.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 152.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 187.00 | 472 160.00 | | 458 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 895.00 | 784 319.00 | | 823 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 555.00 | | 12 670.00 | 298 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | 34 309.00 | 1 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 737.00 | 17 198.00 | 292 290.00 | 1 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 198.00 | 250 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | 745.00 | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 637.00 | | 11 925.00 | 255 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 770.00 | 20 133.00 | 17 198.00 | 126 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 211.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 660.00 | 19 922.00 | 17 198.00 | 120 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
UX Autres créances clients | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 881.00 | 7 723.00 | 31 821.00 | 99 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 321.00 | 196 012.00 | 34 309.00 | 230 321.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 590.00 | 290 432.00 | 31 821.00 | 382 590.00 |