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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 959.00 | 205 805.00 | 53 154.00 | 258 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 813.00 | 205 805.00 | 236 008.00 | 441 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 825 539.00 | | 825 539.00 | 825 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 177.00 | | 925 177.00 | 925 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 990.00 | 205 805.00 | 1 161 185.00 | 1 366 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 397.00 | 247 837.00 | | 255 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 890.00 | 107 560.00 | | 120 890.00 |
DL TOTAL (I) | 541 287.00 | 520 397.00 | | 541 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 238.00 | 15 176.00 | | 8 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 13 151.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 940.00 | 21 945.00 | | 25 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | 64 012.00 | | 47 538.00 |
EA Autres dettes | 536 632.00 | 644 719.00 | | 536 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 897.00 | 759 003.00 | | 619 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 185.00 | 1 279 400.00 | | 1 161 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 639.00 | | 21 936.00 | 452 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 951.00 | 25 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 762.00 | 441 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 811.00 | 258 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 950.00 | | 7 820.00 | 266 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 220.00 | | 14 116.00 | 28 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 340.00 | 40 266.00 | 15 801.00 | 181 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 340.00 | 40 266.00 | 15 801.00 | 181 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 632.00 | 536 632.00 | | 536 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 071.00 | 99 637.00 | 11 434.00 | 111 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 897.00 | 619 897.00 | | 619 897.00 |