| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 300.00 | 101 941.00 | 358.00 | 102 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 145.00 | 162 413.00 | 53 731.00 | 216 145.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 251.00 | 162 413.00 | 75 837.00 | 238 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 652.00 | 17 664.00 | | 17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 51 378.00 | 51 390.00 | | 51 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 825.00 | 27 576.00 | | 21 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 182.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 337.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 459.00 | 29 095.00 | | 24 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 837.00 | 80 485.00 | | 75 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 459.00 | 29 095.00 | | 24 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 430.00 | 20 431.00 | | 20 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777.00 | 2 767.00 | | 2 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 652.00 | 17 664.00 | | 17 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 185.00 | 229.00 | | 162 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 079.00 | 229.00 | | 159 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |