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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 481.00 | 181 100.00 | 2 381.00 | 183 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 375.00 | 6 080.00 | 7 294.00 | 13 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 937.00 | 187 180.00 | 12 757.00 | 199 937.00 |
BT Marchandises | 52 117.00 | 34 696.00 | 17 421.00 | 52 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 874.00 | 9 901.00 | 339 973.00 | 349 874.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CF Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 758.00 | 44 597.00 | 514 161.00 | 558 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 695.00 | 231 777.00 | 526 918.00 | 758 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 56 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 220.00 | | 5 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
DH Report à nouveau | 121 958.00 | 113 757.00 | | 121 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 601.00 | 8 601.00 | | -63 601.00 |
DL TOTAL (I) | 196 540.00 | 255 140.00 | | 196 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 255.00 | 239 948.00 | | 212 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 425.00 | 37 458.00 | | 60 425.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 5 425.00 | | 4 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 486.00 | 48 054.00 | | 53 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 379.00 | 330 885.00 | | 330 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 918.00 | 586 025.00 | | 526 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 379.00 | 330 885.00 | | 330 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 777.00 | 98 052.00 | 953 829.00 | 855 777.00 |
FG Production vendue services | 159 221.00 | 5 766.00 | 164 987.00 | 159 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 998.00 | 103 818.00 | 1 118 816.00 | 1 014 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 695.00 | 1 080 748.00 | | 1 123 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 296.00 | 1 072 147.00 | | 1 187 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 601.00 | 8 601.00 | | -63 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 255.00 | 212 255.00 | | 212 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 337 619.00 | 337 619.00 | | 337 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
VP Divers | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 928.00 | 454 591.00 | 15 337.00 | 469 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 379.00 | 330 379.00 | | 330 379.00 |