| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 455.00 | 46 194.00 | 260.00 | 46 455.00 |
AH Fonds commercial | 41 344.00 | 24 807.00 | 16 536.00 | 41 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 725.00 | 291 812.00 | 184 912.00 | 476 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BF Prêts | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 837.00 | | 156 837.00 | 156 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 996.00 | 362 814.00 | 2 776 181.00 | 3 138 996.00 |
BT Marchandises | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
BZ Autres créances | 157 072.00 | 100 000.00 | 57 072.00 | 157 072.00 |
CF Disponibilités | 373 215.00 | | 373 215.00 | 373 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 947.00 | 100 000.00 | 603 947.00 | 703 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 943.00 | 462 814.00 | 3 380 128.00 | 3 842 943.00 |
CU Autres participations | 2 406 601.00 | | 2 406 601.00 | 2 406 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 935 659.00 | 2 232 577.00 | | 1 935 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 719.00 | 203 082.00 | | 241 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 302.00 | 2 477 583.00 | | 2 219 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 302.00 | 405 846.00 | | 204 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 298.00 | 257 252.00 | | 286 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | 156 871.00 | | 147 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 018.00 | 521 428.00 | | 508 018.00 |
EA Autres dettes | 14 665.00 | 381 900.00 | | 14 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 826.00 | 1 723 300.00 | | 1 160 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 128.00 | 4 200 883.00 | | 3 380 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 826.00 | 1 519 886.00 | | 1 160 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
FG Production vendue services | 4 710 570.00 | | 4 710 570.00 | 4 710 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 619.00 | | 4 897 619.00 | 4 897 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | 14 905.00 | | 7 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 261.00 | 268 083.00 | | 91 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 928.00 | 282 988.00 | | 98 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 492.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 843.00 | 332 693.00 | | 76 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 487.00 | 333 185.00 | | 178 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 559.00 | -50 197.00 | | -79 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 14 390.00 | | 16 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 839.00 | 5 563 125.00 | | 5 337 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 119.00 | 5 360 042.00 | | 5 096 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 719.00 | 203 082.00 | | 241 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 492.00 | | 149 735.00 | 3 321 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 451.00 | 2 574 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 231.00 | 3 138 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 476 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 505.00 | | | 481 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 187.00 | | 149 735.00 | 2 752 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 512.00 | 59 001.00 | 2 698.00 | 306 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 736.00 | 7 267.00 | | 63 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 776.00 | 51 734.00 | 2 698.00 | 242 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | 100 000.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | 100 000.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UP Prêts | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 838.00 | -1.00 | 156 838.00 | 156 838.00 |
UX Autres créances clients | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 413.00 | 203 413.00 | | 203 413.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 224.00 | 309 490.00 | 157 734.00 | 467 224.00 |
VW T.V.A. | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 826.00 | 1 160 826.00 | | 1 160 826.00 |