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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AN Terrains | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
AP Constructions | 1 545 294.00 | 921 081.00 | 624 212.00 | 1 545 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758.00 | 92 169.00 | 3 589.00 | 95 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 822.00 | 93 823.00 | 31 999.00 | 125 822.00 |
BF Prêts | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 689.00 | 1 118 404.00 | 759 284.00 | 1 877 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 245.00 | | 238 245.00 | 238 245.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 3 567.00 | 696 433.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 991 228.00 | | 1 991 228.00 | 1 991 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 047.00 | 3 567.00 | 2 982 480.00 | 2 986 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 736.00 | 1 121 971.00 | 3 741 765.00 | 4 863 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DG Autres réserves | 2 737 220.00 | | | 2 737 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 552.00 | | | 294 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 891.00 | | | 3 101 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 984.00 | | | 391 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 874.00 | | | 639 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 765.00 | | | 3 741 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 210.00 | | | 316 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UP Prêts | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
UX Autres créances clients | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 985.00 | 68 321.00 | 276 934.00 | 391 985.00 |
VI Groupe et associés | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 574.00 | 361 574.00 | | 361 574.00 |
VW T.V.A. | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 875.00 | 316 211.00 | 276 934.00 | 639 875.00 |