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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 600.00 | 188 334.00 | 56 266.00 | 244 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 572.00 | 690 393.00 | 320 179.00 | 1 010 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 298.00 | 880 706.00 | 395 592.00 | 1 276 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 278.00 | 153 766.00 | 6 508 512.00 | 6 662 278.00 |
BZ Autres créances | 868 141.00 | | 868 141.00 | 868 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
CF Disponibilités | 2 741 349.00 | | 2 741 349.00 | 2 741 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 512 161.00 | 153 766.00 | 10 358 395.00 | 10 512 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 788 459.00 | 1 034 472.00 | 10 753 987.00 | 11 788 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 313.00 | 1 684 847.00 | | 1 694 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 909.00 | 9 466.00 | | 332 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 223.00 | 1 782 313.00 | | 2 115 223.00 |
DP Provisions pour risques | 149 454.00 | 48 304.00 | | 149 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 707.00 | 471 855.00 | | 610 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 161.00 | 520 159.00 | | 760 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 548.00 | 319 676.00 | | 189 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 575.00 | 4 812 324.00 | | 4 538 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 342.00 | 2 337 482.00 | | 3 108 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 156.00 | | |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 9 152.00 | | 3 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 452.00 | 15 104.00 | | 38 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 878 604.00 | 7 563 222.00 | | 7 878 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 753 987.00 | 9 865 695.00 | | 10 753 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 058 958.00 | | 28 058 958.00 | 28 058 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 058 958.00 | | 28 058 958.00 | 28 058 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 268 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 019 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 953.00 | |
GE Autres charges | | | 213 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 490 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 880.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 11 803.00 | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 314.00 | 12 684.00 | | 17 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 114.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 52 905.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 53 019.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 171.00 | -40 335.00 | | 14 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 911.00 | | | 252 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 285 624.00 | 23 132 288.00 | | 28 285 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 952 715.00 | 23 122 822.00 | | 27 952 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 909.00 | 9 466.00 | | 332 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 020.00 | | 162 375.00 | 1 197 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 149.00 | 19 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 097.00 | 1 276 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 948.00 | 1 012 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 680.00 | | 12 920.00 | 231 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 129.00 | | 148 369.00 | 943 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 210.00 | | 1 086.00 | 22 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 851.00 | 204 460.00 | 77 605.00 | 753 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 978.00 | 40 356.00 | | 147 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 874.00 | 164 103.00 | 77 605.00 | 605 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 159.00 | 245 953.00 | 5 951.00 | 520 159.00 |
6T Sur comptes clients | 161 652.00 | 38 133.00 | 46 019.00 | 161 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 652.00 | 38 133.00 | 46 019.00 | 161 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 811.00 | 284 086.00 | 51 970.00 | 681 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 086.00 | 51 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 575.00 | 4 538 575.00 | | 4 538 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 673.00 | 747 673.00 | | 747 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 797.00 | 785 797.00 | | 785 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 911.00 | 252 911.00 | | 252 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 439 842.00 | 6 439 842.00 | | 6 439 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 436.00 | 222 436.00 | | 222 436.00 |
VB T. V. A. | 767 622.00 | 767 622.00 | | 767 622.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 543.00 | 7 556 395.00 | 19 147.00 | 7 575 543.00 |
VW T.V.A. | 1 211 616.00 | 1 211 616.00 | | 1 211 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 689 056.00 | 7 688 728.00 | | 7 689 056.00 |