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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 060.00 | 61 272.00 | 6 789.00 | 68 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 127.00 | 185 908.00 | 11 218.00 | 197 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 719.00 | 248 540.00 | 144 179.00 | 392 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 701.00 | 248 540.00 | 160 161.00 | 408 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
DH Report à nouveau | -54 591.00 | 20 988.00 | | -54 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 144.00 | -75 579.00 | | -49 144.00 |
DL TOTAL (I) | -58 470.00 | -9 326.00 | | -58 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 323.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 852.00 | 141 424.00 | | 179 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 1 734.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 40 963.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 587.00 | 10 741.00 | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 630.00 | 195 185.00 | | 218 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 161.00 | 185 859.00 | | 160 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 782.00 | 193 451.00 | | 217 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 323.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 785.00 | | 361 785.00 | 361 785.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 973.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 1 973.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 64.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 64.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | 1 909.00 | | -4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 320.00 | 315 035.00 | | 364 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 464.00 | 390 614.00 | | 413 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 144.00 | -75 579.00 | | -49 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 719.00 | | | 392 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 187.00 | | | 265 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 807.00 | 8 733.00 | | 239 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 447.00 | 8 733.00 | | 238 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 179 852.00 | 179 852.00 | | 179 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434.00 | 5 648.00 | 8 786.00 | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 782.00 | 217 782.00 | | 217 782.00 |