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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 824.00 | 699.00 | 28 125.00 | 28 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 632.00 | 4 290.00 | 24 342.00 | 28 632.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 818.00 | 4 290.00 | 53 528.00 | 57 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 642.00 | 4 989.00 | 81 653.00 | 86 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 875.00 | 28 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 875.00 | 28 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 3 540.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 3 540.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 3 540.00 | | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |