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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 305 607.00 | | 4 305 607.00 | 4 305 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 535.00 | | 8 005 535.00 | 8 005 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BZ Autres créances | 1 499 769.00 | | 1 499 769.00 | 1 499 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 656.00 | 723 560.00 | 30 096.00 | 753 656.00 |
CF Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 318.00 | 723 560.00 | 1 557 757.00 | 2 281 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 853.00 | 723 560.00 | 9 563 292.00 | 10 286 853.00 |
CU Autres participations | 3 699 928.00 | | 3 699 928.00 | 3 699 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 493.00 | | | -586 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 427.00 | | | -187 427.00 |
DL TOTAL (I) | 766 080.00 | | | 766 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786 196.00 | | | 8 786 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 212.00 | | | 8 797 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 292.00 | | | 9 563 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797 212.00 | | | 8 797 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 569.00 | | | -225 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 362.00 | | | 243 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 427.00 | | | -187 427.00 |