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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 505.00 | 5 279.00 | 29 226.00 | 34 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 636.00 | 32 430.00 | 17 206.00 | 49 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 918.00 | 37 709.00 | 59 208.00 | 96 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 091.00 | 3 518.00 | 413 573.00 | 417 091.00 |
BZ Autres créances | 266 660.00 | 50 000.00 | 216 660.00 | 266 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 708.00 | 12 999.00 | 79 709.00 | 92 708.00 |
CF Disponibilités | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 047.00 | 66 517.00 | 1 011 529.00 | 1 078 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 964.00 | 104 227.00 | 1 070 737.00 | 1 174 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 310 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 310.00 | 2 987.00 | | 3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 651.00 | 60 323.00 | | 60 651.00 |
DL TOTAL (I) | 453 761.00 | 393 110.00 | | 453 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 11 504.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 983.00 | 101 159.00 | | 113 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 039.00 | 80 570.00 | | 88 039.00 |
EA Autres dettes | 33 685.00 | 22 566.00 | | 33 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 797.00 | 392 916.00 | | 380 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 977.00 | 608 715.00 | | 616 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 737.00 | 1 001 825.00 | | 1 070 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 209.00 | 616 977.00 | | 628 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 110.00 | | 20 758.00 | 140 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 950.00 | 96 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 065.00 | 34 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 886.00 | 49 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 509.00 | | 7 061.00 | 48 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 825.00 | | 13 697.00 | 78 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 210.00 | 12 442.00 | 57 942.00 | 83 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | 3 770.00 | 18 515.00 | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 186.00 | 8 672.00 | 39 428.00 | 63 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | 1 140.00 | 749.00 | 3 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 989.00 | 53 011.00 | | 9 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | 54 151.00 | 749.00 | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 116.00 | 54 151.00 | 749.00 | 13 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 140.00 | 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 797.00 | 380 797.00 | | 380 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
UX Autres créances clients | 405 023.00 | 405 023.00 | | 405 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 460.00 | 241 460.00 | | 241 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 765.00 | 701 188.00 | 7 577.00 | 708 765.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 977.00 | 616 977.00 | | 616 977.00 |