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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 533.00 | 2 932.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 076.00 | 14 796.00 | 21 280.00 | 36 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 541.00 | 15 329.00 | 24 212.00 | 39 541.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865.00 | 1 728.00 | 27 137.00 | 28 865.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 133 385.00 | | 133 385.00 | 133 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 469.00 | 1 728.00 | 175 741.00 | 177 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 010.00 | 17 057.00 | 199 953.00 | 217 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 108 532.00 | 86 650.00 | | 108 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | 21 882.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 143 516.00 | 136 582.00 | | 143 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 172.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 425.00 | 33 928.00 | | 27 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | 24 197.00 | | 19 597.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | 13 568.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 437.00 | 71 864.00 | | 56 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 953.00 | 208 446.00 | | 199 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857.00 | 5 932.00 | 3 460.00 | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 857.00 | 5 932.00 | 3 460.00 | 12 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |