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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BN En cours de production de biens | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
BT Marchandises | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CF Disponibilités | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 179.00 | | 310 179.00 | 310 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 023.00 | 1 844.00 | 310 179.00 | 312 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DH Report à nouveau | 138 182.00 | 125 272.00 | | 138 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | 12 910.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 153 827.00 | 150 020.00 | | 153 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 173.00 | 77 500.00 | | 72 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 38 426.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | 68 730.00 | | 80 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 352.00 | 184 657.00 | | 156 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 179.00 | 334 676.00 | | 310 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 179.00 | 107 157.00 | | 84 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 188.00 | | 227 188.00 | 227 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 188.00 | | 227 188.00 | 227 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 1 000.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 2 013.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 191.00 | 212 535.00 | | 227 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 383.00 | 199 625.00 | | 223 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | 12 910.00 | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
VW T.V.A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 352.00 | 84 179.00 | 72 173.00 | 156 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 1 483.00 | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | 2 106.00 | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 12 275.00 | 8 267.00 | | 12 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 090.00 | 6 409.00 | | 9 090.00 |
YT Sous‐traitance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 897.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | 2 380.00 | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 837.00 | 38 476.00 | | 39 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 195.00 | 3 039.00 | | 5 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 079.00 | 16 782.00 | | 32 079.00 |