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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 527.00 | 42 818.00 | 50 709.00 | 93 527.00 |
040 Immobilisations financières | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 337.00 | 42 818.00 | 151 519.00 | 194 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
072 Créances – Autres | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
084 Disponibilités | 420 597.00 | | 420 597.00 | 420 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 268.00 | | 456 268.00 | 456 268.00 |
110 Total général Actif | 650 606.00 | 42 818.00 | 607 788.00 | 650 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 218 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 531.00 | | | 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 769.00 | | | 189 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |