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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800 853.00 | 250 188.00 | 550 665.00 | 800 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 469.00 | 750 567.00 | 5 466 901.00 | 6 217 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
BZ Autres créances | 10 490 447.00 | 1 192 000.00 | 9 298 447.00 | 10 490 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 490.00 | | 674 490.00 | 674 490.00 |
CF Disponibilités | 831 856.00 | | 831 856.00 | 831 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 231 775.00 | 1 192 000.00 | 11 039 775.00 | 12 231 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 449 244.00 | 1 942 567.00 | 16 506 677.00 | 18 449 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 374 293.00 | | | 10 374 293.00 |
CU Autres participations | 5 350 949.00 | 500 379.00 | 4 850 570.00 | 5 350 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 720 337.00 | 25 048 702.00 | | 12 720 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 392.00 | 2 671 635.00 | | 3 145 392.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 15 877 116.00 | 27 731 724.00 | | 15 877 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 695.00 | 940 845.00 | | 469 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 23 678.00 | | 11 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 493.00 | 265 509.00 | | 117 493.00 |
EA Autres dettes | 31 083.00 | 12 000.00 | | 31 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 561.00 | 1 242 032.00 | | 629 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 506 677.00 | 28 973 756.00 | | 16 506 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 561.00 | 1 242 032.00 | | 629 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 143.00 | 321 417.00 | 2 990 559.00 | 2 669 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 143.00 | 321 417.00 | 2 990 559.00 | 2 669 143.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 368.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 167 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 103.00 | 412 962.00 | | 359 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 188.00 | 5 573 489.00 | | 6 159 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 796.00 | 2 901 854.00 | | 3 013 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 392.00 | 2 671 635.00 | | 3 145 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 469.00 | | 500 000.00 | 5 717 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 217 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717 469.00 | | 500 000.00 | 5 717 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
UX Autres créances clients | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |
VI Groupe et associés | 469 695.00 | 469 695.00 | | 469 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490 447.00 | 116 154.00 | 10 374 293.00 | 10 490 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791 096.00 | 351 137.00 | 10 439 959.00 | 10 791 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 561.00 | 629 561.00 | | 629 561.00 |