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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 484.00 | 69 327.00 | 157.00 | 69 484.00 |
AH Fonds commercial | 9 489 887.00 | | 9 489 887.00 | 9 489 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 949.00 | 95 352.00 | 25 597.00 | 120 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684 256.00 | 164 679.00 | 9 519 578.00 | 9 684 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 110.00 | 49 521.00 | 3 032 589.00 | 3 082 110.00 |
BZ Autres créances | 3 075 820.00 | | 3 075 820.00 | 3 075 820.00 |
CF Disponibilités | 1 623 215.00 | | 1 623 215.00 | 1 623 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 045.00 | | 453 045.00 | 453 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 191.00 | 49 521.00 | 8 184 669.00 | 8 234 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 918 447.00 | 214 200.00 | 17 704 247.00 | 17 918 447.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 704.00 | 1 546 704.00 | | 1 546 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 654.00 | 3 102 654.00 | | 3 102 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 670.00 | 76 254.00 | | 154 670.00 |
DG Autres réserves | 3 361 964.00 | 1 530 908.00 | | 3 361 964.00 |
DH Report à nouveau | | -156 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 699.00 | 2 066 467.00 | | 78 699.00 |
DK Provisions réglementées | | 87 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 244 691.00 | 8 253 625.00 | | 8 244 691.00 |
DP Provisions pour risques | 133 390.00 | 196 707.00 | | 133 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 860.00 | 47 460.00 | | 74 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 250.00 | 244 167.00 | | 208 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 550.00 | 482 836.00 | | 862 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 641.00 | 7 477 475.00 | | 4 837 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 144.00 | 644 513.00 | | 607 144.00 |
EA Autres dettes | 547 898.00 | 1 096 613.00 | | 547 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392 549.00 | | | 2 392 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 305.00 | 9 701 438.00 | | 9 251 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 704 247.00 | 18 199 230.00 | | 17 704 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 941 306.00 | | | 8 941 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 467 145.00 | | 9 467 145.00 | 9 467 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 467 145.00 | | 9 467 145.00 | 9 467 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 880 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 600 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 344.00 | 15 632.00 | | 193 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 977.00 | 496 973.00 | | 280 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 520.00 | 13 521.00 | | 193 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 250.00 | 6 371.00 | | 205 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 170.00 | 19 892.00 | | 488 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 193.00 | 477 080.00 | | -207 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 906 944.00 | | 8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 840.00 | 13 836 413.00 | | 10 177 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 099 141.00 | 11 769 946.00 | | 10 099 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 699.00 | 2 066 467.00 | | 78 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 909.00 | | 6 596.00 | 9 682 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 9 684 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 559 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 559 371.00 | | | 9 559 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 352.00 | | 6 596.00 | 114 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 786.00 | 14 893.00 | | 149 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 825.00 | 6 502.00 | | 62 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 961.00 | 8 391.00 | | 86 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 167.00 | 234 046.00 | 269 963.00 | 244 167.00 |
6T Sur comptes clients | 52 879.00 | 79 521.00 | 82 880.00 | 52 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 879.00 | 79 521.00 | 82 880.00 | 52 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 679.00 | 313 567.00 | 440 475.00 | 384 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 400.00 | 87 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 641.00 | 4 837 641.00 | | 4 837 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 840.00 | 358 840.00 | | 358 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 898.00 | 547 896.00 | | 547 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 392 549.00 | 2 392 548.00 | | 2 392 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 110.00 | | | 3 082 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 205.00 | | | 2 246 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 552 550.00 | 552 550.00 | | 552 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 226.00 | | | 882 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 045.00 | | | 453 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 767 077.00 | 6 765 439.00 | 1 638.00 | 6 767 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 305.00 | 8 941 306.00 | 310 000.00 | 9 251 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374 603.00 | | | 374 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 174.00 | | | 596 174.00 |
ST Autres comptes | 3 558 231.00 | | | 3 558 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 808 587.00 | | | 808 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 503.00 | | | 441 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 124 240.00 | | | 5 124 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |