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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 18 301.00 | 1 838.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 686.00 | 24 464.00 | 87 222.00 | 111 686.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 381 304.00 | | 381 304.00 | 381 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 613.00 | | 382 613.00 | 382 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 299.00 | 24 464.00 | 469 836.00 | 494 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 120.00 | 210 712.00 | | 230 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 043.00 | 19 408.00 | | 96 043.00 |
DL TOTAL (I) | 334 963.00 | 238 920.00 | | 334 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 3 152.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 22 187.00 | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 15 164.00 | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 82 054.00 | 90 960.00 | | 82 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 872.00 | 171 464.00 | | 134 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 836.00 | 410 384.00 | | 469 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 872.00 | 171 464.00 | | 134 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 111 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 837.00 | 626.00 | | 23 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 257.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 369.00 | | 18 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |