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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 261.00 | | 319 261.00 | 319 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 57 346.00 | 20 087.00 | 77 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 193.00 | 57 346.00 | 347 848.00 | 405 193.00 |
BP En cours de production de services | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 250.00 | 40 899.00 | 206 351.00 | 247 250.00 |
BZ Autres créances | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CF Disponibilités | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 731.00 | 40 899.00 | 391 832.00 | 432 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 925.00 | 98 245.00 | 739 680.00 | 837 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 22 965.00 | 24 316.00 | | 22 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 918.00 | 58 649.00 | | 48 918.00 |
DL TOTAL (I) | 268 435.00 | 279 517.00 | | 268 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 029.00 | 26 058.00 | | 16 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 064.00 | 97 684.00 | | 100 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 196.00 | 159 048.00 | | 137 196.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | 7 463.00 | | 9 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 308.00 | 210 820.00 | | 208 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 244.00 | 501 073.00 | | 471 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 680.00 | 780 590.00 | | 739 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 193.00 | | | 405 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 261.00 | | | 319 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 773.00 | 10 573.00 | | 46 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 773.00 | 10 573.00 | | 46 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 308.00 | 208 308.00 | | 208 308.00 |
UX Autres créances clients | 247 250.00 | 198 174.00 | 49 076.00 | 247 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 944.00 | 232 868.00 | 49 076.00 | 281 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 244.00 | 455 216.00 | | 471 244.00 |