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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 884.00 | 29.00 | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 789.00 | 41 989.00 | 6 800.00 | 48 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 682.00 | 146 501.00 | 330 181.00 | 476 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 125.00 | 191 374.00 | 610 751.00 | 802 125.00 |
BT Marchandises | 387 813.00 | | 387 813.00 | 387 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BZ Autres créances | 224 623.00 | | 224 623.00 | 224 623.00 |
CF Disponibilités | 338 295.00 | | 338 295.00 | 338 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 623.00 | | 1 021 623.00 | 1 021 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 748.00 | 191 374.00 | 1 632 374.00 | 1 823 748.00 |
CU Autres participations | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -411 938.00 | -548 829.00 | | -411 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336.00 | 136 891.00 | | -2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 163 789.00 | 166 124.00 | | 163 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 494.00 | 848.00 | | 319 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 694.00 | 756 032.00 | | 504 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 867.00 | 479 914.00 | | 526 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 813.00 | 85 521.00 | | 108 813.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 882.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 585.00 | 1 323 198.00 | | 1 468 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 374.00 | 1 489 323.00 | | 1 632 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 461.00 | 1 323 198.00 | | 1 215 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 886 768.00 | | 5 886 768.00 | 5 886 768.00 |
FG Production vendue services | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 430.00 | | 5 909 430.00 | 5 909 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 704.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | 233.00 | | 9 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 233.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 402.00 | -233.00 | | 244 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 355.00 | 6 416 320.00 | | 6 202 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 690.00 | 6 279 429.00 | | 6 204 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336.00 | 136 891.00 | | -2 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 281 953.00 | 357 125.00 | | 281 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 695.00 | | 325 533.00 | 976 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 033.00 | | 53 741.00 | -2 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 033.00 | 502 135.00 | 802 125.00 | -2 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 135.00 | 525 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 073.00 | | 325 533.00 | 702 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 055.00 | 22 543.00 | 493 224.00 | 662 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 14.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 186.00 | 22 528.00 | 493 224.00 | 659 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 867.00 | 526 867.00 | | 526 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
UX Autres créances clients | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 723.00 | 65 599.00 | 253 124.00 | 318 723.00 |
VI Groupe et associés | 501 522.00 | 501 522.00 | | 501 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 745.00 | 295 515.00 | 27 231.00 | 322 745.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 585.00 | 1 215 461.00 | 253 124.00 | 1 468 585.00 |