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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 13 596.00 | 229.00 | 13 825.00 |
AP Constructions | 34 351.00 | 32 396.00 | 1 955.00 | 34 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 205.00 | 108 480.00 | 13 725.00 | 122 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 002.00 | 154 472.00 | 20 529.00 | 175 002.00 |
BT Marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 608.00 | | 582 608.00 | 582 608.00 |
BZ Autres créances | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 057.00 | | 668 057.00 | 668 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 058.00 | 154 472.00 | 688 586.00 | 843 058.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 800.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 515.00 | 101 176.00 | | 191 515.00 |
DH Report à nouveau | | -102 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 286.00 | 196 091.00 | | 22 286.00 |
DL TOTAL (I) | 279 801.00 | 257 515.00 | | 279 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 383.00 | 10 986.00 | | 58 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 822.00 | 269 725.00 | | 179 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | 79 548.00 | | 37 819.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 785.00 | 365 259.00 | | 408 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 586.00 | 622 773.00 | | 688 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 402.00 | 365 259.00 | | 350 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 175 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 156 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 043.00 | 8 402.00 | 1 972.00 | 148 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 446.00 | 8 402.00 | 1 972.00 | 134 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
UX Autres créances clients | 582 608.00 | | | 582 608.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
VI Groupe et associés | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 829.00 | 665 829.00 | | 665 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 785.00 | 350 402.00 | | 408 785.00 |