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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 476.00 | 6 927.00 | 36 550.00 | 43 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
AN Terrains | 1 471 538.00 | | 1 471 538.00 | 1 471 538.00 |
AP Constructions | 21 087 437.00 | 6 855 411.00 | 14 232 026.00 | 21 087 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 951.00 | | 685 951.00 | 685 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 289 814.00 | 6 862 637.00 | 16 427 177.00 | 23 289 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 619.00 | 91 963.00 | 427 656.00 | 519 619.00 |
BZ Autres créances | 669 034.00 | | 669 034.00 | 669 034.00 |
CF Disponibilités | 688 111.00 | | 688 111.00 | 688 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 888.00 | 91 963.00 | 1 794 925.00 | 1 886 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 176 703.00 | 6 954 600.00 | 18 222 103.00 | 25 176 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 650 267.00 | | | 1 650 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 014.00 | | | -141 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 534 556.00 | | | 6 534 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 210.00 | | | 8 147 210.00 |
DP Provisions pour risques | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472 247.00 | | | 1 472 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 154.00 | | | 1 592 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104 134.00 | | | 3 104 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 442.00 | | | 4 368 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 663.00 | | | 689 663.00 |
EA Autres dettes | 240 265.00 | | | 240 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 739.00 | | | 8 482 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 222 103.00 | | | 18 222 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 463.00 | | | 1 860 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 915.00 | | 1 510 915.00 | 1 510 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 915.00 | | 1 510 915.00 | 1 510 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 522.00 | |
GE Autres charges | | | 22 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 412.00 | | | 217 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 216.00 | | | 208 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 675.00 | | | 1 997 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 689.00 | | | 2 138 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 014.00 | | | -141 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 616 563.00 | | 1 010 162.00 | 22 616 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 669.00 | | 2 807.00 | 40 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 084.00 | 21 826.00 | 23 289 814.00 | 315 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | 900.00 | 3 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 441.00 | 21 826.00 | 23 244 926.00 | 311 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 570 838.00 | | 1 007 355.00 | 22 570 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 311 441.00 | | | 311 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 794.00 | 585 758.00 | 19 915.00 | 6 296 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 189.00 | 1 738.00 | | 5 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291 605.00 | 583 721.00 | 19 915.00 | 6 291 605.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443 430.00 | 326 522.00 | 177 799.00 | 1 443 430.00 |
6T Sur comptes clients | 70 090.00 | 50 048.00 | 28 175.00 | 70 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 090.00 | 50 048.00 | 28 175.00 | 70 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 520.00 | 376 570.00 | 205 974.00 | 1 513 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 570.00 | 205 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 358 278.00 | 177 203.00 | 584 524.00 | 4 358 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 663.00 | 689 663.00 | | 689 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 265.00 | 240 265.00 | | 240 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 519 619.00 | 519 619.00 | | 519 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086 652.00 | 645 451.00 | 861 360.00 | 3 086 652.00 |
VI Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 980.00 | | | 645 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 627.00 | | | 418 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 031.00 | 669 034.00 | | 669 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 947.00 | 1 198 777.00 | 170.00 | 1 198 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 482 739.00 | 1 860 463.00 | 1 445 884.00 | 8 482 739.00 |