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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000 784.00 | 720 877.00 | 279 906.00 | 1 000 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 418.00 | 723 334.00 | 281 083.00 | 1 004 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182 903.00 | 25 142.00 | 157 760.00 | 182 903.00 |
060 Stock marchandises | 205 109.00 | | 205 109.00 | 205 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 041.00 | 5 323.00 | 41 717.00 | 47 041.00 |
072 Créances – Autres | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
084 Disponibilités | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 860.00 | 30 466.00 | 457 394.00 | 487 860.00 |
110 Total général Actif | 1 492 278.00 | 753 801.00 | 738 477.00 | 1 492 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 920.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 718.00 | | | 196 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
222 Production stockée | -78 553.00 | | | -78 553.00 |
230 Autres produits | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 259.00 | | | 153 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
242 Autres charges externes. | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
252 Charges sociales | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 015.00 | | | 381 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -227 755.00 | | | -227 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 246 296.00 | | | 246 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 025.00 | | | 1 025.00 |