| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 536.00 | 50 867.00 | 14 669.00 | 65 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 106.00 | 51 926.00 | 68 180.00 | 120 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
BZ Autres créances | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 948.00 | | 409 948.00 | 409 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 055.00 | 51 926.00 | 478 128.00 | 530 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -75 696.00 | | | -75 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
DL TOTAL (I) | -20 232.00 | | | -20 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 834.00 | | | 348 834.00 |
EA Autres dettes | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 360.00 | | | 498 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 128.00 | | | 478 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 360.00 | | | 498 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 995.00 | 4 931.00 | | 46 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 995.00 | 4 931.00 | | 46 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 338.00 | 176 338.00 | | 176 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
UX Autres créances clients | 282 694.00 | | | 282 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 718.00 | 306 207.00 | 53 511.00 | 359 718.00 |
VW T.V.A. | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 360.00 | 498 360.00 | | 498 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
ST Autres comptes | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 976.00 | | | 257 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 156.00 | | | 176 156.00 |