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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 5 123.00 | 13 307.00 | 18 430.00 |
AN Terrains | 6 660.00 | 5 028.00 | 1 631.00 | 6 660.00 |
AP Constructions | 6 203.00 | 5 546.00 | 658.00 | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 120.00 | 48 670.00 | 100 449.00 | 149 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 484.00 | 64 367.00 | 748 117.00 | 812 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
BZ Autres créances | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 856.00 | | 405 856.00 | 405 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 341.00 | 64 367.00 | 1 153 974.00 | 1 218 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
CU Autres participations | 360 918.00 | | 360 918.00 | 360 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 099.00 | | | 428 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 517.00 | | | -19 517.00 |
DK Provisions réglementées | 912.00 | | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 418 295.00 | | | 418 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 786.00 | | | 288 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 679.00 | | | 735 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 974.00 | | | 1 153 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 797.00 | | | 650 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 902.00 | | 504 902.00 | 504 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 902.00 | | 504 902.00 | 504 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 730.00 | | | 538 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 247.00 | | | 558 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 517.00 | | | -19 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 730.00 | | 97 448.00 | 760 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 694.00 | 632 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 694.00 | 812 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | 6 398.00 | 12 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 771.00 | | 78 212.00 | 83 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 927.00 | | 12 838.00 | 664 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 069.00 | 15 298.00 | | 49 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 3 219.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | 12 079.00 | | 47 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 912.00 | | 6 000.00 | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -43 286.00 | | -43 286.00 | -43 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UP Prêts | 258 277.00 | 46 883.00 | | 258 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
UX Autres créances clients | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
VB T. V. A. | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
VC Groupe et associés | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 120.00 | 84 602.00 | 84 519.00 | 169 120.00 |
VI Groupe et associés | 332 072.00 | 332 072.00 | | 332 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 184.00 | 449 951.00 | 224 232.00 | 674 184.00 |
VW T.V.A. | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 029.00 | 650 797.00 | 41 233.00 | 692 029.00 |