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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 480.00 | 335 921.00 | 41 558.00 | 377 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 136.00 | 306 777.00 | 29 359.00 | 336 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 988.00 | 669 107.00 | 223 880.00 | 892 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BP En cours de production de services | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 880.00 | 225 552.00 | 2 322 328.00 | 2 547 880.00 |
BZ Autres créances | 172 153.00 | | 172 153.00 | 172 153.00 |
CF Disponibilités | 2 047 656.00 | | 2 047 656.00 | 2 047 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 245.00 | 225 552.00 | 4 638 693.00 | 4 864 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 233.00 | 894 659.00 | 4 862 574.00 | 5 757 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 965.00 | | | 1 092 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 780.00 | | | 1 627 780.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 148.00 | | | 1 051 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 939.00 | | | 761 939.00 |
EA Autres dettes | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 301.00 | | | 1 156 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 793.00 | | | 3 225 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 574.00 | | | 4 862 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 860.00 | | | 3 004 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
FG Production vendue services | 5 640 079.00 | 550 999.00 | 6 191 078.00 | 5 640 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 493.00 | 550 999.00 | 6 201 492.00 | 5 650 493.00 |
FM Production stockée | | | -161 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 992.00 | | | 6 197 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 177.00 | | | 6 037 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 330.00 | | 54 837.00 | 862 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 179.00 | 892 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 176 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 713 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 570.00 | | | 177 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 960.00 | | 54 837.00 | 681 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 962.00 | 30 324.00 | 24 179.00 | 662 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 407.00 | | 999.00 | 27 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555.00 | 30 324.00 | 23 180.00 | 635 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 21 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 21 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 21 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 148.00 | 1 051 148.00 | | 1 051 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 301.00 | 1 156 301.00 | | 1 156 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 880.00 | 2 547 880.00 | | 2 547 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VP Divers | 172 153.00 | 172 153.00 | | 172 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 939.00 | 761 939.00 | | 761 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 265.00 | 2 737 465.00 | 2 800.00 | 2 740 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 860.00 | 3 004 860.00 | | 3 004 860.00 |