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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 223.00 | 238 141.00 | 8 082.00 | 246 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 526.00 | 238 141.00 | 12 385.00 | 250 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 453.00 | 4 430.00 | 212 023.00 | 216 453.00 |
BZ Autres créances | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CF Disponibilités | 358 077.00 | | 358 077.00 | 358 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 994.00 | 4 430.00 | 622 564.00 | 626 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 520.00 | 242 571.00 | 634 949.00 | 877 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 353.00 | 306 502.00 | | 16 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 574.00 | 109 851.00 | | 102 574.00 |
DL TOTAL (I) | 140 927.00 | 438 353.00 | | 140 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 702.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 702.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 157.00 | 278 526.00 | | 255 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 323.00 | 198 195.00 | | 186 323.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 7 459.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 183.00 | 68 272.00 | | 49 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 021.00 | 552 452.00 | | 493 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 949.00 | 991 507.00 | | 634 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 338.00 | 62 193.00 | 1 064 531.00 | 1 002 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 338.00 | 62 193.00 | 1 064 531.00 | 1 002 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 49 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -2 040.00 | | 80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 832.00 | 20 036.00 | | 23 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | 44 187.00 | | 36 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 637.00 | 1 157 425.00 | | 1 095 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 063.00 | 1 047 574.00 | | 993 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 574.00 | 109 851.00 | | 102 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 846.00 | | 266 629.00 | 267 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 921.00 | 23 028.00 | 250 526.00 | 260 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 921.00 | 22 420.00 | 250 526.00 | 260 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 238.00 | | 266 629.00 | 267 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 868.00 | 7 693.00 | 22 420.00 | 252 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 868.00 | 7 693.00 | 22 420.00 | 252 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | 298.00 | | 702.00 |
6T Sur comptes clients | 7 401.00 | 1 239.00 | 4 054.00 | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 401.00 | 1 239.00 | 4 054.00 | 7 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 103.00 | 1 537.00 | 4 054.00 | 8 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 157.00 | 255 157.00 | | 255 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
UX Autres créances clients | 211 137.00 | 211 137.00 | | 211 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VC Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 917.00 | 268 917.00 | | 268 917.00 |
VW T.V.A. | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 021.00 | 493 021.00 | | 493 021.00 |