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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 873.00 | 32 970.00 | 4 902.00 | 37 873.00 |
AH Fonds commercial | 769 867.00 | | 769 867.00 | 769 867.00 |
AN Terrains | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
AP Constructions | 591 403.00 | 560 041.00 | 31 362.00 | 591 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 739.00 | 261 696.00 | 160 042.00 | 421 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 988.00 | 633 551.00 | 281 436.00 | 914 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 511.00 | 1 545 315.00 | 1 394 195.00 | 2 939 511.00 |
BN En cours de production de biens | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BP En cours de production de services | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BT Marchandises | 5 805 253.00 | 103 782.00 | 5 701 471.00 | 5 805 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 662.00 | 94 420.00 | 3 287 241.00 | 3 381 662.00 |
BZ Autres créances | 1 185 279.00 | | 1 185 279.00 | 1 185 279.00 |
CF Disponibilités | 1 115 490.00 | | 1 115 490.00 | 1 115 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 917.00 | | 759 917.00 | 759 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 273 989.00 | 198 202.00 | 12 075 786.00 | 12 273 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 500.00 | 1 743 518.00 | 13 469 982.00 | 15 213 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 325.00 | | | 1 520 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
DG Autres réserves | 512 871.00 | | | 512 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 614.00 | | | 2 295 614.00 |
DP Provisions pour risques | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 469.00 | | | 1 009 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 489.00 | | | 8 743 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 048.00 | | | 1 097 048.00 |
EA Autres dettes | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 121 641.00 | | | 11 121 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 982.00 | | | 13 469 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 985 210.00 | | | 10 985 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 301 089.00 | | 45 301 089.00 | 45 301 089.00 |
FD Production vendue biens | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FG Production vendue services | 2 217 057.00 | | 2 217 057.00 | 2 217 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 518 989.00 | | 47 518 989.00 | 47 518 989.00 |
FM Production stockée | | | 11 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 806 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 535 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 270 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 727.00 | |
GE Autres charges | | | 42 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 506 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 806 705.00 | | | 47 806 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 652 116.00 | | | 47 652 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 379.00 | | 270 908.00 | 2 886 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 469.00 | 146 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 774.00 | 2 939 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 305.00 | 1 985 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 178.00 | | 2 563.00 | 805 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 788.00 | | 153 704.00 | 1 941 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 413.00 | | 114 641.00 | 139 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 455.00 | 127 980.00 | 104 119.00 | 1 521 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 355.00 | 3 616.00 | | 29 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 100.00 | 124 364.00 | 104 119.00 | 1 492 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 560.00 | 52 727.00 | 63 560.00 | 63 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 137.00 | 103 782.00 | 138 137.00 | 135 137.00 |
6T Sur comptes clients | 104 053.00 | | 9 633.00 | 104 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 190.00 | 103 782.00 | 147 770.00 | 239 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 750.00 | 156 509.00 | 211 330.00 | 302 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 489.00 | 8 743 489.00 | | 8 743 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 282.00 | 299 282.00 | | 299 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 267.00 | 387 267.00 | | 387 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 371.00 | 3 268 371.00 | | 3 268 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
VB T. V. A. | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 816.00 | 28 386.00 | 114 685.00 | 164 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 470.00 | 1 009 470.00 | | 1 009 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 798.00 | 927 798.00 | | 927 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 917.00 | 759 917.00 | | 759 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 443.00 | 5 213 568.00 | 259 875.00 | 5 473 443.00 |
VW T.V.A. | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 121 640.00 | 10 985 209.00 | 114 686.00 | 11 121 640.00 |