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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 12 179.00 | 11 510.00 | 669.00 | 12 179.00 |
AP Constructions | 151 803.00 | 137 110.00 | 14 693.00 | 151 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 22 861.00 | 2 761.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 823.00 | 46 047.00 | 12 775.00 | 58 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 477.00 | 220 429.00 | 31 049.00 | 251 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CF Disponibilités | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 018.00 | 220 429.00 | 96 589.00 | 317 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 527.00 | | | -17 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 602.00 | | | -25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
FG Production vendue services | 374 790.00 | | 374 790.00 | 374 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 635.00 | | 469 635.00 | 469 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 749.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 953.00 | | | 477 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 555.00 | | | 503 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 602.00 | | | -25 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 891.00 | | 10 162.00 | 242 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 251 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 248 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 841.00 | | 10 162.00 | 239 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 255.00 | 12 749.00 | 1 576.00 | 209 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 355.00 | 12 749.00 | 1 576.00 | 206 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
ST Autres comptes | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 471.00 | | | 232 471.00 |