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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 269 655.00 | | 269 655.00 | 269 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 195.00 | 1 060.00 | 1 255.00 |
AP Constructions | 1 625.00 | 841.00 | 784.00 | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 851.00 | 29 134.00 | 11 717.00 | 40 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 467.00 | 128 617.00 | 161 850.00 | 290 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 473.00 | 159 502.00 | 474 971.00 | 634 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 997.00 | 159 502.00 | 570 495.00 | 729 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DH Report à nouveau | 56 169.00 | 4 647.00 | | 56 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 628.00 | 51 522.00 | | 31 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 239.00 | 1 730.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 100 355.00 | 67 219.00 | | 100 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 547.00 | 18 336.00 | | 3 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 047.00 | 18 336.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 202 826.00 | | 38 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 80 935.00 | | 6 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 998.00 | | 18 070.00 |
EA Autres dettes | 383 457.00 | 434 318.00 | | 383 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 092.00 | 737 077.00 | | 465 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 495.00 | 822 632.00 | | 570 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 |
FG Production vendue services | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 229.00 | | 1 437 229.00 | 1 437 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 49.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 49.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 165.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 189.00 | 929.00 | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 670.00 | 2 094.00 | | 14 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 538.00 | -2 045.00 | | -14 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 912.00 | -10 746.00 | | -4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 202.00 | 3 495 224.00 | | 1 536 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 574.00 | 3 443 701.00 | | 1 504 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 628.00 | 51 522.00 | | 31 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 555.00 | | 19 141.00 | 615 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 29 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 634 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 332 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 371.00 | | 1 255.00 | 270 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 184.00 | | 17 885.00 | 315 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 220.00 | 29 410.00 | 128.00 | 130 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 195.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 504.00 | 29 215.00 | 128.00 | 129 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730.00 | 1 642.00 | 132.00 | 1 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 983.00 | 4 647.00 | 23 383.00 | 22 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 713.00 | 4 647.00 | 25 157.00 | 24 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
UX Autres créances clients | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VC Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 383 457.00 | 383 457.00 | | 383 457.00 |
VP Divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 429.00 | 94 525.00 | 29 904.00 | 124 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 092.00 | 465 092.00 | | 465 092.00 |