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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 754.00 | 17 332.00 | 2 422.00 | 19 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 998.00 | 49 018.00 | 13 980.00 | 62 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 359.00 | 66 351.00 | 27 008.00 | 93 359.00 |
BT Marchandises | 122 194.00 | 24 860.00 | 97 334.00 | 122 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 538.00 | 6 149.00 | 919 388.00 | 925 538.00 |
BZ Autres créances | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CF Disponibilités | 299 149.00 | | 299 149.00 | 299 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 531.00 | | 163 531.00 | 163 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 543.00 | 31 009.00 | 1 499 534.00 | 1 530 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 500.00 | 97 360.00 | 1 534 139.00 | 1 631 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 289.00 | 297 289.00 | | 297 289.00 |
DH Report à nouveau | -186 067.00 | | | -186 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 493.00 | -186 067.00 | | 34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 255 715.00 | 221 222.00 | | 255 715.00 |
DP Provisions pour risques | 7 597.00 | 1 097.00 | | 7 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 597.00 | 1 097.00 | | 7 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 543.00 | 115 643.00 | | 115 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 238.00 | 5 442.00 | | 38 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 239.00 | 657 779.00 | | 839 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 099.00 | 157 348.00 | | 217 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 687.00 | 60 325.00 | | 58 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 805.00 | 996 537.00 | | 1 268 805.00 |
ED (V) | 2 023.00 | 9.00 | | 2 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 139.00 | 1 218 864.00 | | 1 534 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 805.00 | 991 095.00 | | 1 268 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 439.00 | | 10 300.00 | 83 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 93 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 754.00 | | 5 967.00 | 19 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | | 4 333.00 | 58 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 695.00 | 7 655.00 | 66 351.00 | 58 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 516.00 | 1 816.00 | 17 332.00 | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 179.00 | 5 839.00 | 49 018.00 | 43 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097.00 | 6 500.00 | | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | 6 500.00 | | 1 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 239.00 | 839 239.00 | | 839 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 099.00 | 217 099.00 | | 217 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 538.00 | 925 538.00 | | 925 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 841.00 | 1 109 201.00 | 4 640.00 | 1 113 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 805.00 | 1 268 805.00 | | 1 268 805.00 |