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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
AN Terrains | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 892.00 | 54 130.00 | 144 763.00 | 198 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 433.00 | 171 440.00 | 83 993.00 | 255 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 117.00 | 246 841.00 | 260 276.00 | 507 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 230 756.00 | | 230 756.00 | 230 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 867.00 | | 398 867.00 | 398 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 984.00 | 246 841.00 | 659 143.00 | 905 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 400.00 | 313 406.00 | | 236 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 125.00 | -77 006.00 | | -12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 375 779.00 | 387 904.00 | | 375 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 033.00 | 198 831.00 | | 85 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 5 091.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 358.00 | 93 824.00 | | 92 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 095.00 | 37 119.00 | | 33 095.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | 6 354.00 | | 10 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 381.00 | 62 868.00 | | 61 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 365.00 | 404 323.00 | | 283 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 143.00 | 792 227.00 | | 659 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 356.00 | 365 502.00 | | 217 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 834.00 | | 65 282.00 | 441 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 982.00 | | 65 282.00 | 391 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 068.00 | 50 772.00 | | 196 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | 889.00 | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 626.00 | 49 883.00 | | 178 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 033.00 | 19 414.00 | 65 619.00 | 85 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 982.00 | 109 461.00 | 31 521.00 | 140 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 975.00 | 217 356.00 | 65 619.00 | 282 975.00 |