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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 493.00 | 51 591.00 | 2 902.00 | 54 493.00 |
AH Fonds commercial | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 39 632.00 | 3 616.00 | 43 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 040.00 | 99 737.00 | 37 304.00 | 137 040.00 |
BT Marchandises | 222 021.00 | | 222 021.00 | 222 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BZ Autres créances | 243 457.00 | | 243 457.00 | 243 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | 8.00 | 333.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 027.00 | 8.00 | 535 019.00 | 535 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 067.00 | 99 744.00 | 572 323.00 | 672 067.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 377 297.00 | 326 875.00 | | 377 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 079.00 | 50 422.00 | | -170 079.00 |
DL TOTAL (I) | 223 988.00 | 394 067.00 | | 223 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 175.00 | 118 592.00 | | 72 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 39 228.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 449.00 | 97 137.00 | | 133 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 891.00 | 109 363.00 | | 99 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 16 170.00 | 18 121.00 | | 16 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 334.00 | 382 441.00 | | 348 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 323.00 | 776 508.00 | | 572 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 334.00 | 375 588.00 | | 348 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 319.00 | 88 208.00 | | 65 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 887.00 | 5 890.00 | 823 777.00 | 817 887.00 |
FG Production vendue services | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 523.00 | 5 890.00 | 839 413.00 | 833 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 2 428.00 | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 585.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | 4 013.00 | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | 25 397.00 | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 397.00 | 1 271 033.00 | | 849 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 476.00 | 1 220 611.00 | | 1 019 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 079.00 | 50 422.00 | | -170 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 025.00 | | 5 400.00 | 136 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 137 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 80 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 51 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 660.00 | | 5 400.00 | 76 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VC Groupe et associés | 198 723.00 | | | 198 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 078.00 | 296 351.00 | 4 727.00 | 301 078.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 334.00 | 348 334.00 | | 348 334.00 |