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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 624.00 | 24 248.00 | 28 376.00 | 52 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 879.00 | 24 248.00 | 29 631.00 | 53 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 840.00 | 24 248.00 | 124 592.00 | 148 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 62 117.00 | 29 910.00 | | 62 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | 32 208.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 76 611.00 | 73 779.00 | | 76 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 007.00 | 8 803.00 | | 16 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 5 095.00 | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 527.00 | 12 541.00 | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 18 585.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 980.00 | 45 025.00 | | 47 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 592.00 | 118 804.00 | | 124 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 500.00 | 45 025.00 | | 45 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 185.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 185.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -183.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 5 716.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 749.00 | 138 949.00 | | 132 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 917.00 | 106 742.00 | | 129 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | 32 208.00 | | 2 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 281.00 | | 27 598.00 | 26 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | | 26 358.00 | 26 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 240.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541.00 | 16 707.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | 16 707.00 | | 7 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UX Autres créances clients | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 007.00 | 13 527.00 | 2 480.00 | 16 007.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 980.00 | 45 500.00 | 2 480.00 | 47 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 30 095.00 | 18 558.00 | | 30 095.00 |
YT Sous‐traitance | 75 688.00 | 62 055.00 | | 75 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 689.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | 689.00 | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 285.00 | 37 228.00 | | 24 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 477.00 | 1 338.00 | | 3 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 783.00 | 80 613.00 | | 105 783.00 |