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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 245.00 | 80 086.00 | 30 159.00 | 110 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BZ Autres créances | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CF Disponibilités | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 550.00 | 80 086.00 | 196 463.00 | 276 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DH Report à nouveau | -2 329.00 | -2 907.00 | | -2 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 709.00 | 37 947.00 | | 23 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
EA Autres dettes | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 463.00 | | | 196 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 545.00 | 11 085.00 | | 6 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 154.00 | 44 209.00 | 399 363.00 | 355 154.00 |
FG Production vendue services | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 638.00 | 44 209.00 | 417 847.00 | 373 638.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 193.00 | | | 418 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 353.00 | | | 416 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 110 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 713.00 | 16 374.00 | | 63 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 121.00 | 16 374.00 | | 57 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 709.00 | 13 565.00 | 10 144.00 | 23 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 898.00 | 84 739.00 | 5 159.00 | 89 898.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 528.00 | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ST Autres comptes | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | 599.00 | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 991.00 | | | 117 991.00 |