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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519.00 | 604.00 | 915.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
CF Disponibilités | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 251.00 | 604.00 | 173 647.00 | 174 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
EA Autres dettes | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 647.00 | | | 173 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | -158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604.00 | | | 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | | | 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588.00 | 23 673.00 | 915.00 | 24 588.00 |
VW T.V.A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
ST Autres comptes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 220.00 | | | 9 220.00 |