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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 911.00 | 216 398.00 | 344 512.00 | 560 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 005.00 | 224 168.00 | 662 837.00 | 887 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
CF Disponibilités | 1 609 859.00 | | 1 609 859.00 | 1 609 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 034.00 | | 1 762 034.00 | 1 762 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 039.00 | 224 168.00 | 2 424 871.00 | 2 649 039.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 416 682.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 656.00 | 163 566.00 | | 322 656.00 |
DL TOTAL (I) | 333 905.00 | 591 248.00 | | 333 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 346.00 | 445 854.00 | | 349 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 556.00 | 174 542.00 | | 217 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 695.00 | 263 649.00 | | 292 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | 8 993.00 | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 645 300.00 | 448 385.00 | | 645 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 966.00 | 1 341 422.00 | | 2 090 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 871.00 | 1 932 670.00 | | 2 424 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 633.00 | | 4 044 633.00 | 4 044 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 633.00 | | 4 044 633.00 | 4 044 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 10 157.00 | | 1 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 83 102.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 170.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 90 297.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | -7 194.00 | | -4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 315.00 | -2 040.00 | | 75 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 690.00 | 3 557 385.00 | | 4 084 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 033.00 | 3 393 818.00 | | 3 762 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 656.00 | 163 566.00 | | 322 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 153.00 | | 305 942.00 | 585 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 090.00 | 318 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 887 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 969.00 | | 5 942.00 | 554 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 414.00 | | 300 000.00 | 22 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 263.00 | 105 905.00 | | 118 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 105 905.00 | | 110 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 556.00 | 217 556.00 | | 217 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 300.00 | 645 300.00 | | 645 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 280.00 | 11.00 | | 318 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 346.00 | 91 618.00 | 232 604.00 | 349 346.00 |
VI Groupe et associés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 455.00 | 152 175.00 | 318 280.00 | 470 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 966.00 | 1 533 239.00 | 232 604.00 | 2 090 966.00 |