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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 713 178.00 | 118 381.00 | 594 797.00 | 713 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 616.00 | 760 526.00 | 451 089.00 | 1 211 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 718.00 | 242 869.00 | 219 849.00 | 462 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 975.00 | 1 124 376.00 | 1 334 599.00 | 2 458 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 710.00 | 14 055.00 | 924 655.00 | 938 710.00 |
BZ Autres créances | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 920 991.00 | | 920 991.00 | 920 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 616.00 | 14 055.00 | 2 028 561.00 | 2 042 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 591.00 | 1 138 431.00 | 3 363 160.00 | 4 501 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 500 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
DH Report à nouveau | 342 934.00 | 584 868.00 | | 342 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 628.00 | 258 066.00 | | 312 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 331.00 | 32 111.00 | | 47 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 102.00 | 1 502 254.00 | | 1 360 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 816.00 | 475 708.00 | | 831 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 898.00 | 363 307.00 | | 64 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 359.00 | 280 348.00 | | 359 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 179.00 | 691 800.00 | | 675 179.00 |
EA Autres dettes | 41 748.00 | 58 372.00 | | 41 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 059.00 | 5 171.00 | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 058.00 | 1 874 705.00 | | 2 003 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 160.00 | 3 376 959.00 | | 3 363 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 649.00 | 1 494 489.00 | | 1 305 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 480.00 | 240 810.00 | 170 914.00 | 1 054 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 495.00 | 210.00 | 15 105.00 | 17 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 985.00 | 240 600.00 | 155 809.00 | 1 036 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 483.00 | 15 365.00 | 13 793.00 | 12 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 483.00 | 15 365.00 | 13 793.00 | 12 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 483.00 | 15 365.00 | 13 793.00 | 12 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 055.00 | 13 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 359.00 | 359 359.00 | | 359 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 954.00 | 277 954.00 | | 277 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 535.00 | 5 200.00 | 34 335.00 | 39 535.00 |
UX Autres créances clients | 921 844.00 | 921 844.00 | | 921 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VB T. V. A. | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VC Groupe et associés | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 942.00 | 126 532.00 | 503 173.00 | 823 942.00 |
VI Groupe et associés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 841.00 | | | 297 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 948.00 | | | 147 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 845.00 | 1 109 510.00 | 34 335.00 | 1 143 845.00 |
VW T.V.A. | 212 765.00 | 212 765.00 | | 212 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 058.00 | 1 305 649.00 | 503 173.00 | 2 003 058.00 |