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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 105.00 | -22 742.00 | | -1 051 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 024.00 | -1 028 363.00 | | -518 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 525 129.00 | -1 007 105.00 | | -1 525 129.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 988 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 988 817.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 252 221.00 | | 115 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 863.00 | 297 858.00 | | 44 863.00 |
EA Autres dettes | 1 280 605.00 | 588 259.00 | | 1 280 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 123.00 | 1 138 337.00 | | 1 441 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 995.00 | 1 120 049.00 | | 115 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 325.00 | | 144 325.00 | 144 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 325.00 | | 144 325.00 | 144 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 505.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 000.00 | 30 505.00 | | 976 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210 735.00 | | | 1 210 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 735.00 | 976 000.00 | | 1 210 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 735.00 | -945 495.00 | | -234 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 452.00 | 2 075 059.00 | | 2 344 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 476.00 | 3 103 422.00 | | 2 862 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 024.00 | -1 028 363.00 | | -518 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 474.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 289.00 | 1 185.00 | 116 474.00 | 115 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 289.00 | 1 185.00 | 116 474.00 | 115 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 817.00 | 200 000.00 | 988 817.00 | 988 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 817.00 | 200 000.00 | 988 817.00 | 988 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 605.00 | 1 280 605.00 | | 1 280 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 123.00 | 1 441 123.00 | | 1 441 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |