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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 889.00 | 18 339.00 | 11 550.00 | 29 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 770 218.00 | | 1 770 218.00 | 1 770 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 620.00 | 18 339.00 | 2 322 280.00 | 2 340 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
BZ Autres créances | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 127.00 | | 665 127.00 | 665 127.00 |
CF Disponibilités | 1 017 637.00 | | 1 017 637.00 | 1 017 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 658.00 | | 1 955 658.00 | 1 955 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 278.00 | 18 339.00 | 4 277 939.00 | 4 296 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770 218.00 | | | 1 770 218.00 |
CU Autres participations | 508 412.00 | | 508 412.00 | 508 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 200.00 | 946 200.00 | | 946 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 620.00 | 83 432.00 | | 94 620.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 092.00 | 48 678.00 | | 1 358 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 921.00 | 5 366 551.00 | | -869 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 991.00 | 6 444 862.00 | | 3 528 991.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 17 400.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 523.00 | 161 193.00 | | 150 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 817.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 75 874.00 | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | 364 286.00 | | 89 551.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 948.00 | 602 468.00 | | 248 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 939.00 | 7 064 729.00 | | 4 277 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 948.00 | 450 938.00 | | 128 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 402.00 | | 30 000.00 | 540 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 512.00 | | 30 000.00 | 510 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 539.00 | 6 800.00 | | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | 6 800.00 | | 11 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 500 000.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 500 000.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 770 218.00 | 1 770 218.00 | | 1 770 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 484.00 | 30 484.00 | 120 000.00 | 150 484.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 213.00 | 2 043 113.00 | 32 100.00 | 2 075 213.00 |
VW T.V.A. | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 948.00 | 128 948.00 | 120 000.00 | 248 948.00 |