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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AH Fonds commercial | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 544.00 | 71 021.00 | 1 523.00 | 72 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 662.00 | 83 320.00 | 101 342.00 | 184 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
CF Disponibilités | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 030.00 | | 401 030.00 | 401 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 692.00 | 83 320.00 | 502 372.00 | 585 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 284 922.00 | 246 103.00 | | 284 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 518.00 | 38 819.00 | | 54 518.00 |
DL TOTAL (I) | 414 903.00 | 360 384.00 | | 414 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 428.00 | 53 553.00 | | 49 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 6 348.00 | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | 34 035.00 | | 28 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 469.00 | 97 712.00 | | 87 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 372.00 | 458 097.00 | | 502 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 469.00 | 97 712.00 | | 87 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 995.00 | | 361 995.00 | 361 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 995.00 | | 361 995.00 | 361 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 418.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 418.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 349.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 6 227.00 | | 13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 860.00 | 372 151.00 | | 374 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 342.00 | 333 332.00 | | 320 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 518.00 | 38 819.00 | | 54 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 139.00 | | 1 257.00 | 229 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 184 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 77 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 867.00 | | 1 257.00 | 121 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 667.00 | 1 388.00 | 45 735.00 | 127 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 214.00 | 1 388.00 | 45 735.00 | 120 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VP Divers | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |