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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 5 500.00 | 1 083.00 | 6 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 408.00 | 10 725.00 | 1 683.00 | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 837.00 | 290 720.00 | 68 117.00 | 358 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 930.00 | 306 945.00 | 355 985.00 | 662 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 619.00 | 8 172.00 | 67 446.00 | 75 619.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 385 262.00 | | 385 262.00 | 385 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 408.00 | 8 172.00 | 508 235.00 | 516 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 338.00 | 315 118.00 | 864 220.00 | 1 179 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 878.00 | 324 485.00 | | 341 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 175.00 | 77 394.00 | | 136 175.00 |
DL TOTAL (I) | 486 438.00 | 410 263.00 | | 486 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 853.00 | 172 199.00 | | 67 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 739.00 | 137 011.00 | | 58 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 352.00 | 54 950.00 | | 29 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 892.00 | 149 968.00 | | 181 892.00 |
EA Autres dettes | 39 946.00 | 33 547.00 | | 39 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 783.00 | 547 675.00 | | 377 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 220.00 | 957 938.00 | | 864 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 913.00 | 442 610.00 | | 354 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 500.00 | | 27 683.00 | 1 010 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 252.00 | 662 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 800.00 | 286 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 452.00 | 371 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 059.00 | | | 438 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 018.00 | | 27 678.00 | 567 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | 5.00 | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 177.00 | 77 881.00 | 160 113.00 | 389 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 1 358.00 | 2 000.00 | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 035.00 | 76 523.00 | 158 113.00 | 383 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | 576.00 | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | 576.00 | | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 597.00 | 576.00 | | 7 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 809.00 | 44 940.00 | 22 870.00 | 67 809.00 |
VI Groupe et associés | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
VP Divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 103.00 | 135 103.00 | | 135 103.00 |
VW T.V.A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 783.00 | 354 913.00 | 22 870.00 | 377 783.00 |