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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 628.00 | 150 000.00 | 120 628.00 | 270 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
AP Constructions | 10 428.00 | 6 889.00 | 3 539.00 | 10 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 693.00 | 147 164.00 | 13 529.00 | 160 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 942.00 | 254 439.00 | 78 504.00 | 332 942.00 |
BF Prêts | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 217.00 | 600 579.00 | 231 639.00 | 832 217.00 |
BT Marchandises | 680 858.00 | 69 915.00 | 610 943.00 | 680 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 308.00 | 40 486.00 | 29 821.00 | 70 308.00 |
BZ Autres créances | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 832.00 | 110 402.00 | 915 431.00 | 1 025 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 050.00 | 710 980.00 | 1 147 069.00 | 1 858 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
DG Autres réserves | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
DH Report à nouveau | -660 995.00 | -463 319.00 | | -660 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 877.00 | -197 677.00 | | -475 877.00 |
DL TOTAL (I) | -35 886.00 | 439 991.00 | | -35 886.00 |
DP Provisions pour risques | 49 879.00 | 411 870.00 | | 49 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 7 806.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 879.00 | 419 676.00 | | 50 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 666.00 | 94 868.00 | | 64 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 577.00 | 266 357.00 | | 260 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 907.00 | 391 793.00 | | 116 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 942.00 | 199 532.00 | | 173 942.00 |
EA Autres dettes | 515 191.00 | 355 091.00 | | 515 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 076.00 | 1 307 641.00 | | 1 132 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 069.00 | 2 167 308.00 | | 1 147 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 319.00 | | 17 217.00 | 943 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 318.00 | 832 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 318.00 | 504 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 714.00 | | | 312 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 165.00 | | 17 217.00 | 615 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 025.00 | 58 032.00 | 98 478.00 | 491 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 939.00 | 58 032.00 | 98 478.00 | 448 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 676.00 | 50 879.00 | 419 676.00 | 419 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 905.00 | 42 609.00 | 16 599.00 | 43 905.00 |
6T Sur comptes clients | 26 947.00 | 20 394.00 | 6 855.00 | 26 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 852.00 | 213 003.00 | 23 454.00 | 70 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 528.00 | 263 882.00 | 443 130.00 | 490 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 577.00 | 1.00 | 223 492.00 | 260 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 191.00 | 515 191.00 | | 515 191.00 |
UP Prêts | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VB T. V. A. | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 691.00 | 194 251.00 | 15 440.00 | 209 691.00 |
VW T.V.A. | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 282.00 | 870 706.00 | 223 492.00 | 1 131 282.00 |