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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 769 048.00 | 258 104.00 | 510 944.00 | 769 048.00 |
040 Immobilisations financières | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 301.00 | 258 104.00 | 588 196.00 | 846 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 172 923.00 | | 1 172 923.00 | 1 172 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
084 Disponibilités | 39 528.00 | 71 192.00 | -31 665.00 | 39 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 395 384.00 | 71 192.00 | 1 324 192.00 | 1 395 384.00 |
110 Total général Actif | 2 241 685.00 | 329 297.00 | 1 912 388.00 | 2 241 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 064.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 617 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 104 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 912 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 439 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 301.00 | | | 846 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 160.00 | | | 5 160.00 |