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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 377.00 | 550 907.00 | 24 470.00 | 575 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 163.00 | 263 092.00 | 130 071.00 | 393 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 854.00 | 813 999.00 | 5 760 855.00 | 6 574 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 615.00 | | 1 702 615.00 | 1 702 615.00 |
BZ Autres créances | 2 539 755.00 | | 2 539 755.00 | 2 539 755.00 |
CF Disponibilités | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 421.00 | | 4 354 421.00 | 4 354 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 929 275.00 | 813 999.00 | 10 115 276.00 | 10 929 275.00 |
CU Autres participations | 5 606 314.00 | | 5 606 314.00 | 5 606 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 550.00 | | | 1 138 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 1 127 896.00 | | | 1 127 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641 786.00 | | | 5 641 786.00 |
DK Provisions réglementées | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 116 286.00 | | | 8 116 286.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 930.00 | | | 649 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
EA Autres dettes | 994 085.00 | | | 994 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 790.00 | | | 1 993 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115 276.00 | | | 10 115 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 790.00 | | | 1 993 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 634.00 | | 2 998 634.00 | 2 998 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 634.00 | | 2 998 634.00 | 2 998 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 265 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 286 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 211.00 | | | 342 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 875.00 | | | 261 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 334.00 | | | 8 673 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 548.00 | | | 3 031 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 641 786.00 | | | 5 641 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532 209.00 | | 42 645.00 | 6 532 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 574 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 659.00 | | 9 718.00 | 565 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 236.00 | | 32 927.00 | 360 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606 314.00 | | | 5 606 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 865.00 | 58 171.00 | 30 038.00 | 785 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 552.00 | 24 355.00 | | 526 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 313.00 | 33 816.00 | 30 038.00 | 259 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 438.00 | 5 831.00 | 7 109.00 | 14 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 638.00 | 11 031.00 | 12 309.00 | 19 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 5 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 831.00 | 7 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 572.00 | 347 572.00 | | 347 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 346.00 | 260 346.00 | | 260 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 085.00 | 994 085.00 | | 994 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 615.00 | 1 702 615.00 | | 1 702 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 057.00 | 2 130 057.00 | | 2 130 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 326.00 | 405 326.00 | | 405 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 805.00 | 4 276 805.00 | | 4 276 805.00 |
VW T.V.A. | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 790.00 | 1 993 790.00 | | 1 993 790.00 |