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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 824.00 | 36 550.00 | 274.00 | 36 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 225.00 | 63 100.00 | 4 125.00 | 67 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 680.00 | 22 287.00 | 2 218 393.00 | 2 240 680.00 |
BZ Autres créances | 485 261.00 | | 485 261.00 | 485 261.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 534.00 | 22 287.00 | 2 721 247.00 | 2 743 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 760.00 | 85 387.00 | 2 725 372.00 | 2 810 760.00 |
CU Autres participations | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 012.00 | 62 759.00 | | 5 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 408.00 | 2 253.00 | | 761 408.00 |
DL TOTAL (I) | 937 638.00 | 236 230.00 | | 937 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 516.00 | 375 000.00 | | 293 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 666.00 | 524 350.00 | | 656 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 799.00 | 75 737.00 | | 360 799.00 |
EA Autres dettes | 471 047.00 | 470 417.00 | | 471 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 707.00 | 13 562.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 734.00 | 1 459 066.00 | | 1 787 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 372.00 | 1 695 296.00 | | 2 725 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 734.00 | 1 459 066.00 | | 1 787 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 253.00 | | 34 966.00 | 57 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 253.00 | | 34 966.00 | 57 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 253.00 | | 34 966.00 | 57 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 666.00 | 656 666.00 | | 656 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 047.00 | 471 047.00 | | 471 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 362.00 | 2 191 362.00 | | 2 191 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VB T. V. A. | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VC Groupe et associés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 516.00 | 293 516.00 | | 293 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 647.00 | 2 731 647.00 | | 2 731 647.00 |
VW T.V.A. | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 734.00 | 1 787 734.00 | | 1 787 734.00 |