| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 057.00 | 664 057.00 | | 664 057.00 |
AP Constructions | 1 424 933.00 | 1 424 933.00 | | 1 424 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 705.00 | 2 237 705.00 | | 2 237 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 014.00 | 30 630.00 | 21 384.00 | 52 014.00 |
BZ Autres créances | 1 219 050.00 | | 1 219 050.00 | 1 219 050.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 065.00 | 30 630.00 | 1 248 435.00 | 1 279 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 770.00 | 2 268 335.00 | 1 248 435.00 | 3 516 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217 929.00 | | | 1 217 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 827 177.00 | | | 827 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 047.00 | | | -38 047.00 |
DL TOTAL (I) | 790 807.00 | | | 790 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 795.00 | | | 307 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
EA Autres dettes | 127 619.00 | | | 127 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 627.00 | | | 457 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 435.00 | | | 1 248 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 008.00 | | | 330 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
FQ Autres produits | | | 40 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 19 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 450.00 | | | -56 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 047.00 | | | -38 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 705.00 | | | 2 237 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 705.00 | | | 2 237 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 705.00 | | | 2 237 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 705.00 | | | 2 237 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 795.00 | 307 795.00 | | 307 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
UX Autres créances clients | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -132 384.00 | | | -132 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 929.00 | | 1 217 929.00 | 1 217 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 065.00 | 53 136.00 | 1 217 929.00 | 1 271 065.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 627.00 | 330 008.00 | 127 619.00 | 457 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
YT Sous‐traitance | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 908.00 | | | 11 908.00 |