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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 004.00 | 1 193.00 | 74 810.00 | 76 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 684.00 | 18 581.00 | 127 104.00 | 145 684.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 150.00 | 18 581.00 | 279 570.00 | 298 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 154.00 | 19 774.00 | 354 380.00 | 374 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 24 189.00 | 13 054.00 | | 24 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 281.00 | 86 135.00 | | 80 281.00 |
DL TOTAL (I) | 271 120.00 | 265 839.00 | | 271 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 308.00 | 7 766.00 | | 7 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 308.00 | 7 766.00 | | 7 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 306.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 67 271.00 | | 21 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | 51 563.00 | | 30 413.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 952.00 | 143 419.00 | | 75 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 380.00 | 417 024.00 | | 354 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 952.00 | 143 419.00 | | 75 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 002.00 | | 291 002.00 | 291 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 002.00 | | 291 002.00 | 291 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 25 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 221.00 | 33 497.00 | | 31 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 773.00 | 389 644.00 | | 298 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 492.00 | 303 509.00 | | 218 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 281.00 | 86 135.00 | | 80 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 766.00 | 7 308.00 | 7 766.00 | 7 766.00 |
6T Sur comptes clients | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 346.00 | 7 308.00 | 7 766.00 | 26 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 308.00 | 7 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 806.00 | 157 806.00 | | 157 806.00 |
VW T.V.A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |