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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 4 595.00 | 738.00 | 5 333.00 |
AP Constructions | 271 286.00 | 271 044.00 | 242.00 | 271 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 777.00 | 95 504.00 | 13 274.00 | 108 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 176.00 | 323 894.00 | 45 282.00 | 369 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 350.00 | 695 036.00 | 68 313.00 | 763 350.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 489 008.00 | | 489 008.00 | 489 008.00 |
CF Disponibilités | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 764.00 | | 585 764.00 | 585 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 114.00 | 695 036.00 | 654 077.00 | 1 349 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 13 579.00 | 5 521.00 | | 13 579.00 |
DH Report à nouveau | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 787.00 | 218 058.00 | | 138 787.00 |
DL TOTAL (I) | 316 993.00 | 388 205.00 | | 316 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 225 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 516.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 478.00 | 81 946.00 | | 226 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 276.00 | 107 645.00 | | 105 276.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 5 443.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 085.00 | 202 080.00 | | 337 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 077.00 | 815 285.00 | | 654 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 085.00 | 202 080.00 | | 337 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 877.00 | | 8 473.00 | 754 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 763 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 749 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 283.00 | | 3 956.00 | 745 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 517.00 | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 602.00 | 28 434.00 | | 666 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 007.00 | 28 434.00 | | 662 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VP Divers | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 926.00 | | | 446 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 471.00 | 526 471.00 | | 526 471.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 895.00 | 335 895.00 | | 335 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
ZE Dividendes | 210.00 | | | 210.00 |