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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 14 859.00 | 2 285.00 | 17 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 709.00 | 19 536.00 | 8 174.00 | 27 709.00 |
BT Marchandises | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 095.00 | 23 968.00 | 831 127.00 | 855 095.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 1 211 023.00 | | 1 211 023.00 | 1 211 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 402.00 | 23 968.00 | 2 135 434.00 | 2 159 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 111.00 | 43 504.00 | 2 143 608.00 | 2 187 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
DH Report à nouveau | 524 918.00 | 603 493.00 | | 524 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 627.00 | 181 842.00 | | 370 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 014.00 | 1 043 804.00 | | 1 154 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 084.00 | 35 943.00 | | 36 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 084.00 | 35 943.00 | | 36 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 260.00 | 435 449.00 | | 791 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 212.00 | 77 355.00 | | 162 212.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 509.00 | 512 804.00 | | 953 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 608.00 | 1 592 551.00 | | 2 143 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 350.00 | 3 237 745.00 | 4 825 095.00 | 1 587 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 350.00 | 3 237 745.00 | 4 825 095.00 | 1 587 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 23 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 744.00 | 77 185.00 | | 137 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 236.00 | 3 080 115.00 | | 4 860 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 610.00 | 2 898 273.00 | | 4 489 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 627.00 | 181 842.00 | | 370 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 360.00 | 2 175.00 | 19 536.00 | 17 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 360.00 | 2 175.00 | 19 536.00 | 17 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 943.00 | 141.00 | | 35 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 943.00 | 141.00 | | 35 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 260.00 | 791 260.00 | | 791 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 855 095.00 | 855 095.00 | | 855 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 206.00 | 874 514.00 | 2 692.00 | 877 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 509.00 | 953 509.00 | | 953 509.00 |